Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.12% | +2.44% | +22.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.89% |
| Retorno Anualizado | +23.36% | +801.08% | +22.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.66% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.50% Abr/2026 | -9.19% Jun/2025 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
| Anual | +17.12% 2026 | -0.20% 2025 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 1.47% | 2.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 50,6% |
| 2 | INTRAKINEA270 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 · 3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 27587,58072 | 28,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,6% |
| 5 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 6 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 7 | Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA ESTRATÉGIA III FIF RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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