Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.86% | -2.56% | -7.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | -12.33% |
| Retorno Anualizado | -13.98% | -84.98% | -7.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.87% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.33% Fev/2025 | -7.50% Jan/2025 | 45.8% 11 de 24 | 54.2% 13 de 24 |
| Anual | +3.29% 2025 | -10.86% 2026 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.73% | 2.81% |
| CVaR Histórico | 2.48% | 3.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 54,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXS ENERGIA UNIDADE 02 S.A. | 4,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. | 4,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - MAUÃ S.A. | 4,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CALDEIRÃO GRANDE ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 4,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · OURINHOS SANEAMENTO S.A. | 3,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÉDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GDPAR SN PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 2,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · V2I ENERGIA S.A. | 2,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KNDI11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos