Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE IV KINEA IPCA DINÂMICO II FIF RENDA FIXA RLInício: 03/04/2025 | Ativo | Público Geral | +2.18% | +13.81% | +16.29% | 2.29% |
SUBCLASSE V DO KINEA IPCA DINÂMICO II FIF RENDA FIXA RLInício: 31/07/2025 | Ativo | Público Geral | +2.18% | +13.81% | +16.29% | 2.29% |
SUBCLASSE I DO KINEA IPCA DINÂMICO II FIF RENDA FIXA RLInício: 03/04/2025 | Ativo | Público Geral | +2.16% | +13.50% | +15.90% | 2.29% |
SUBCLASSE II DO KINEA IPCA DINÂMICO II FIF RENDA FIXA RLInício: 03/04/2025 | Ativo | Público Geral | +2.16% | +13.57% | +15.97% | 2.29% |
SUBCLASSE III DO KINEA IPCA DINÂMICO II FIF RENDA FIXA RLInício: 03/04/2025 | Ativo | Público Geral | +2.20% | +14.10% | +16.66% | 2.29% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.81% | +2.18% | +16.29% | +27.81% | +40.69% | +64.44% | +88.77% | +99.98% |
| Retorno Anualizado | +17.43% | +40.77% | +16.29% | +13.05% | +12.05% | +13.24% | +13.55% | +12.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +8.18% | +7.33% | +8.40% | +8.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.19% | +12.22% | +14.04% | +15.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.25% | +1.63% | +3.05% | +3.45% | — |
| CDI | — | — | — | -0.90% | -0.90% | +0.18% | +0.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.12% Mar/2022 | -2.00% Out/2021 | 90.1% 64 de 71 | 9.9% 7 de 71 |
| Anual | +18.75% 2023 | +2.08% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,3% |
| 4 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 8 | INTRAGKINE082 | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 10671,89266 | 2,8% |
| 9 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 10 | VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000 | Derivativos | Outros · MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +2,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE IV KINEA IPCA DINÂMICO II FIF RENDA FIXA RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 5 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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