Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.24% | +0.16% | +11.81% | +26.18% | +36.28% | +51.46% | +63.35% | +75.71% |
| Retorno Anualizado | +11.13% | +21.81% | +11.81% | +12.33% | +10.87% | +10.94% | +10.31% | +7.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.57% | -2.09% | -2.14% | -2.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.60% | +9.55% | +11.87% | +11.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.66% | +2.52% | +1.92% | +1.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.51% Dez/2022 | -2.70% Nov/2022 | 87.9% 80 de 91 | 12.1% 11 de 91 |
| Anual | +13.32% 2025 | +1.56% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 80,9% |
| 2 | KINEA FOF IMOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 3 | ADAMI SA MADEIRAS | Crédito privado | CPR · 15/09/2031 | 4,4% |
| 4 | INTRAGKINE636 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 · 3KINEMHR - KINEA GLOBAL MH CL R - - ITAÚ - 40000 | 2,9% |
| 5 | KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 6 | KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 9 | VNQ US - VANGUARD REIT ETF - 10791 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 0,7% |
| 10 | SUBCLASSE III DO KINEA ATACAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA KP FIFM CP RL
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