Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -61.31% | +2.33% | -70.71% | -76.54% | N/A | N/A | N/A | -77.30% |
| Retorno Anualizado | -71.54% | +6563.25% | -70.71% | -51.56% | N/A | N/A | N/A | -41.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -65.46% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -49.64% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -61.54% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.22% Fev/2025 | -23.54% Mai/2026 | 29.4% 10 de 34 | 70.6% 24 de 34 |
| Anual | -16.94% 2024 | -61.31% 2026 | 0.0% 0 de 3 | 100.0% 3 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.81% | 7.58% |
| CVaR Histórico | 6.37% | 13.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 22/02/2029 | 35,1% |
| 2 | INDIGO FIAGRO | Fundos | 28,4% | |
| 3 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 29/11/2030 | 20,3% |
| 4 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 01/04/2027 | 12,7% |
| 5 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 17/10/2029 | 3,8% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KOPA11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos