Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.04% | +1.69% | +13.97% | +25.11% | +35.55% | +59.86% | +78.13% | +89.34% |
| Retorno Anualizado | +15.16% | +21.04% | +13.97% | +11.85% | +10.67% | +12.44% | +12.24% | +11.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.00% | -2.25% | -0.62% | -0.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.99% | +9.59% | +13.13% | +13.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.49% | +2.30% | +3.34% | +3.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.03% Mar/2022 | -1.95% Out/2021 | 91.4% 64 de 70 | 8.6% 6 de 70 |
| Anual | +17.78% 2023 | +2.47% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 3 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA PREV XP SEGUROS IPCA FIC RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
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