Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.00% | +0.91% | +13.29% | +30.63% | N/A | N/A | N/A | +30.07% |
| Retorno Anualizado | +10.80% | +200.99% | +13.29% | +14.30% | N/A | N/A | N/A | +13.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.40% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.56% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.62% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.30% Abr/2026 | -7.75% Mar/2026 | 76.9% 20 de 26 | 23.1% 6 de 26 |
| Anual | +14.77% 2025 | +4.93% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.69% | 1.36% |
| CVaR Histórico | 1.08% | 1.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,6% |
| 2 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 6,0% | |
| 5 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 9 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 10 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
Passivos e obrigações: −4,3% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (6,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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