Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de KINERET FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 102,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 106,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 3 | 66,97 | 1.583.707,88 | R$ 106,1 mi | 100,0% | 3,11 | 3,11 | R$ 15 mi | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 60 mi | 58,3% | R$ 60 mi | 58,3% |
| B | R$ 17,4 mi | 16,9% | R$ 17,4 mi | 16,9% |
| C | R$ 455,9 mil | 0,4% | R$ 455,9 mil | 0,4% |
| D | R$ 384,6 mil | 0,4% | R$ 384,6 mil | 0,4% |
| E | R$ 4,1 mi | 4,0% | R$ 4,1 mi | 4,0% |
| F | R$ 3,1 mi | 3,0% | R$ 3,1 mi | 3,0% |
| G | R$ 49,9 mil | 0,0% | R$ 49,9 mil | 0,0% |
| H | R$ 17,4 mi | 16,9% | R$ 17,4 mi | 16,9% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 20.718.611,25 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 2.408.298,55 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 463 | R$ 7.748.818,48 | — |
| Sem risco | 1.559 | R$ 52.793.938,56 | — |
| A vencer | 463 | R$ 7.748.818,48 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 42 | R$ 4.136.864,92 | R$ 4.129.848,16 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 3,08 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 3,08 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 1,19 | 65,04 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 1,19 | 65,04 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 115,7 mi | 100,0% | 7,2% | 8,7% | 8,46% |
| fev/2025 | R$ 127,3 mi | 100,0% | 6,6% | 7,4% | 7,13% |
| mar/2025 | R$ 121,3 mi | 100,0% | 7,5% | 8,4% | 6,12% |
| abr/2025 | R$ 122,9 mi | 100,0% | 6,6% | 7,7% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 108,8 mi | 100,0% | 5,9% | 7,5% | 7,52% |
| jun/2025 | R$ 107,8 mi | 100,0% | 6,7% | 7,5% | 3,88% |
| jul/2025 | R$ 103,8 mi | 100,0% | 7,2% | 8,3% | 3,09% |
| ago/2025 | R$ 98 mi | 100,0% | 8,1% | 9,6% | 2,66% |
| set/2025 | R$ 100,8 mi | 100,0% | 7,2% | 8,7% | 1,81% |
| out/2025 | R$ 118,8 mi | 100,0% | 6,7% | 8,5% | 0,13% |
| nov/2025 | R$ 122,7 mi | 100,0% | 7,6% | 9,9% | 0,12% |
| dez/2025 | R$ 125,7 mi | — | 6,8% | 9,5% | 0,37% |
| jan/2026 | R$ 130,9 mi | — | 7,4% | 10,0% | 0,57% |
| fev/2026 | R$ 133 mi | — | 6,9% | 10,4% | 3,33% |
| mar/2026 | R$ 113,8 mi | — | 10,5% | 13,0% | 0,52% |
| abr/2026 | R$ 117,8 mi | — | 12,7% | 13,4% | 0,06% |
| mai/2026 | R$ 96,6 mi | — | 15,2% | 17,9% | 0,23% |
| jun/2026 | R$ 98,2 mi | — | 18,1% | 19,1% | 0,10% |
| jul/2026 | R$ 88,2 mi | — | 21,3% | 21,7% | 1,37% |
| ago/2026 | R$ 106,1 mi | — | 17,3% | 17,8% | 4,02% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.