Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.62% | +0.19% | +14.45% | +29.56% | +43.79% | +62.96% | +77.08% | +141.02% |
| Retorno Anualizado | +14.35% | +18.73% | +14.45% | +13.82% | +12.87% | +12.99% | +12.11% | +10.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.08% | -0.09% | -0.11% | -0.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.75% | +11.85% | +13.84% | +12.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.85% | +4.11% | +3.80% | +3.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.91% Out/2018 | -3.47% Mar/2020 | 93.6% 103 de 110 | 6.4% 7 de 110 |
| Anual | +14.24% 2025 | +0.84% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 95,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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