Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.48% | +0.00% | +2.17% | -0.48% | +2.99% | +6.68% | +2.97% | +2.48% |
| Retorno Anualizado | +3.25% | +0.00% | +2.17% | -0.24% | +0.99% | +1.63% | +0.59% | +0.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.15% | -11.97% | -11.46% | -12.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.68% | -0.03% | +2.49% | +1.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.97% | -8.99% | -8.28% | -8.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.83% Fev/2025 | -7.20% Nov/2024 | 56.9% 37 de 65 | 43.1% 28 de 65 |
| Anual | +9.22% 2023 | -9.87% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.72% | 3.45% |
| CVaR Histórico | 2.67% | 4.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBENTURES / ISIN: BRNRTBDBS028 / 15/11/2030 / 09625321000156 | Outros | Debênture simples · NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 99,9% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título Público · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
KNOX11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos