Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −0,01% |
| IBOV IBO/ |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
| 17/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,37% | +0,01% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,48% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,50% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 0,59% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/09/2026 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,72% | −0,01% | SHARP EQUITY VALUE PRE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | +0,03% | REAL INVESTOR 100 PREV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 1,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 1,04% | 0,00% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 1,05% | +0,02% | OCEANA VALOR PREV FIFE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,41% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/02/2028 |
| 1,47% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 1,47% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 1,62% | −0,02% | ENCORE LB XP SEGUROS P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,78% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 1,89% | 0,00% | MERCADO CRE SOC | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/07/2026 |
| 2,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 2,06% | 0,00% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 15/03/2027 |
| 2,42% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/06/2026 |
| 2,58% | 0,00% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 19/04/2027 |
| 2,73% | +0,01% | ABSOLUTE VERTEX PREV F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,11% | +0,01% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 28/04/2050 |
| 3,60% | +3,60% | ITAU UNIB HOLDINova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 3,68% | +0,02% | GENOA CAPITAL CRUISE P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,85% | 0,00% | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 3,92% | +0,08% | KAPITALO KAPPA PREVIDÊ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,97% | −0,01% | JGP CRÉDITO PREV TIPO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,76% | −0,01% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 6,07% | −0,02% | ROOT CAPITAL CRÉDITO H… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,34% | 0,00% | XP HORIZONTE PREV MAST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,71% | −3,97% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 13,39% | +13,31% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,98% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 0,00% | −2,19% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,00% | −2,01% | MERC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 0,00% | −1,89% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −1,47% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/07/2027 |
| 0,00% | −1,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,00% | −1,07% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 30.793.638,19Patrimônio líquido |
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