Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de KOBOLD H FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 162,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 235,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 8 | 232,09 | 583.274,30 | R$ 135,4 mi | 57,5% | — | — | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 64.597.846.321,26 | 0,00 | R$ 100,1 mi | 42,5% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 59.977,19 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 313 | R$ 7.094.404,97 | — |
| Sem risco | 2.497 | R$ 29.003.060,00 | — |
| A vencer | 313 | R$ 7.094.404,97 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 126 | R$ 871.481,58 | R$ 870.592,56 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 26,23 | 27,48 | 42,57 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 25,45 | 26,10 | 30,67 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | −100,00 | −56,65 | −0,40 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 126,3 mi | 98,8% | 0,1% | 0,1% | 3,06% |
| fev/2025 | R$ 127,1 mi | 98,7% | 0,1% | 0,1% | 0,62% |
| mar/2025 | R$ 127,9 mi | 98,7% | 0,1% | 0,1% | 2,50% |
| abr/2025 | R$ 128,8 mi | 98,7% | 0,0% | 0,0% | 1,20% |
| mai/2025 | R$ 131,3 mi | 97,6% | 0,0% | 0,0% | 0,46% |
| jun/2025 | R$ 132,3 mi | 97,6% | 0,0% | 0,0% | 0,18% |
| jul/2025 | R$ 148,7 mi | 87,7% | 0,0% | 0,0% | 0,33% |
| ago/2025 | R$ 150 mi | 87,7% | 0,0% | 0,0% | 0,66% |
| set/2025 | R$ 151,6 mi | 87,6% | 0,0% | 0,0% | 0,80% |
| out/2025 | R$ 153,2 mi | 87,5% | 0,0% | 0,0% | 0,46% |
| nov/2025 | R$ 149,5 mi | 90,4% | 0,0% | 0,0% | 0,87% |
| dez/2025 | R$ 168,1 mi | 81,3% | 0,0% | 0,0% | 0,56% |
| jan/2026 | R$ 165,5 mi | 76,5% | 0,0% | 0,0% | 0,87% |
| fev/2026 | R$ 177,8 mi | 65,6% | 0,0% | 0,0% | 0,70% |
| mar/2026 | R$ 195,8 mi | 60,3% | 0,0% | 0,0% | 0,62% |
| abr/2026 | R$ 212,5 mi | 61,0% | 0,0% | 0,0% | 0,84% |
| mai/2026 | R$ 229,8 mi | 57,0% | 0,0% | 0,0% | 0,63% |
| jun/2026 | R$ 244,3 mi | 54,0% | 0,0% | 0,0% | 0,59% |
| jul/2026 | R$ 232,7 mi | 57,5% | 0,0% | 0,0% | 0,59% |
| ago/2026 | R$ 235,5 mi | 57,5% | 0,1% | 0,0% | 0,54% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.