Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.55% | +0.29% | +11.16% | +24.05% | +35.18% | +47.58% | +64.16% | +67.70% |
| Retorno Anualizado | +10.19% | +18.94% | +11.16% | +11.38% | +10.57% | +10.22% | +10.42% | +9.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.52% | -2.39% | -2.86% | -2.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.64% | +9.25% | +11.15% | +11.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.70% | +2.22% | +1.21% | +1.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.36% Abr/2025 | -2.84% Mar/2026 | 84.3% 59 de 70 | 15.7% 11 de 70 |
| Anual | +15.07% 2025 | +2.10% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 0.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,4% |
| 2 | MM2 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,8% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 4 | TFO CRÉDITO ESTRUTURADO EXCLUSIVOS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 5 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 6 | ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 7 | LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 8 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 9 | TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 10 | TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KOI FIFM CP RL
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