Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de KREDITARE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 92 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 91,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 249,81 | 136.084,11 | R$ 34 mi | 37,3% | 0,00 | 1,05 | R$ 0 | R$ 120 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 8 | 137,52 | 62.620,41 | R$ 8,6 mi | 9,4% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 3,6 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 23 | 531,26 | 91.468,96 | R$ 48,6 mi | 53,3% | 1,40 | 1,40 | R$ 4,5 mi | R$ 17 mil |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 71,5 mi | 83,4% | R$ 71,5 mi | 83,4% |
| B | R$ 11,2 mi | 13,1% | R$ 11,2 mi | 13,1% |
| C | R$ 187,7 mil | 0,2% | R$ 187,7 mil | 0,2% |
| D | R$ 2,5 mi | 2,9% | R$ 2,5 mi | 2,9% |
| E | R$ 316,5 mil | 0,4% | R$ 316,5 mil | 0,4% |
| F | R$ 0,2 | 0,0% | R$ 0,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 821.843,91 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 5.121.826,83 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 2.458 | R$ 2.028.826,61 | — |
| Sem risco | 8.396 | R$ 72.745.306,20 | — |
| A vencer | 2.458 | R$ 2.028.826,61 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 260 | R$ 11.520.506,81 | R$ 14.926.389,78 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 26,68 | 39,35 | 51,91 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 23,28 | 57,54 | 540,38 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 45,9 mi | 51,5% | 0,9% | 1,3% | 2,03% |
| fev/2025 | R$ 56,8 mi | 49,2% | 0,6% | 2,0% | 1,01% |
| mar/2025 | R$ 58,5 mi | 51,7% | 1,3% | 2,0% | 3,20% |
| abr/2025 | R$ 60,6 mi | 52,7% | 1,1% | 1,3% | 1,47% |
| mai/2025 | R$ 64,2 mi | 53,1% | 0,9% | 1,1% | 3,17% |
| jun/2025 | R$ 76,1 mi | 53,0% | 0,7% | 1,0% | 1,97% |
| jul/2025 | R$ 78,8 mi | 53,5% | 0,7% | 1,0% | 2,46% |
| ago/2025 | R$ 79,6 mi | 53,3% | 0,7% | 1,9% | 3,14% |
| set/2025 | R$ 81,6 mi | 53,0% | 0,7% | 3,2% | 2,47% |
| out/2025 | R$ 84,1 mi | 53,7% | 1,8% | 2,7% | 2,87% |
| nov/2025 | R$ 84,6 mi | 52,8% | 2,6% | 3,1% | 2,74% |
| dez/2025 | R$ 87,8 mi | 53,8% | 0,7% | 1,3% | 4,01% |
| jan/2026 | R$ 82,8 mi | 50,2% | 0,6% | 1,3% | 2,99% |
| fev/2026 | R$ 89 mi | 53,1% | 0,6% | 1,4% | 3,70% |
| mar/2026 | R$ 91,1 mi | 53,5% | 0,4% | 1,6% | 5,80% |
| abr/2026 | R$ 92,3 mi | 53,7% | 0,8% | 2,2% | 4,87% |
| mai/2026 | R$ 88,3 mi | 52,3% | 1,7% | 2,9% | 4,83% |
| jun/2026 | R$ 89,3 mi | 52,1% | 2,1% | 3,4% | 8,91% |
| jul/2026 | R$ 89,3 mi | 51,3% | 2,3% | 5,0% | 14,58% |
| ago/2026 | R$ 91,2 mi | 46,7% | 3,2% | 6,5% | 12,52% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.