Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.40% | +0.00% | -4.40% | -3.03% | -4.36% | -6.57% | +14.19% | +19233.94% |
| Retorno Anualizado | -5.80% | +0.00% | -4.40% | -1.53% | -1.47% | -1.68% | +2.69% | +129.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.43% | -14.43% | -14.78% | -9.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.39% | -2.49% | -0.83% | +3.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.50% | -10.24% | -10.87% | -6.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10517.16% Jun/2020 | -37.17% Jul/2020 | 35.7% 25 de 70 | 64.3% 45 de 70 |
| Anual | +18606.47% 2020 | -4.40% 2026 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 2.12% |
| CVaR Histórico | 2.21% | 8.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPAZIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 53,4% |
| 2 | ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 28,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 8,8% |
| 4 | OLIVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 8,4% |
| 5 | SHARKS FIP MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 2,4% |
| 6 | MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 0,6% |
| 7 | FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,1% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KYOTO FI MULTIMERCADO CP
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