Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de LARCA AURORA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 230,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 231,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 9.100,82 | 591,79 | R$ 5,4 mi | 2,3% | R$ 251,89 | −0,59 | −0,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,3 mi | |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | | Subordinada | 5 | 8.978,03 | 591,84 | R$ 5,3 mi | 2,3% | R$ 251,89 | −0,59 | −0,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,3 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 19.941,00 | 934,12 | R$ 18,6 mi | 8,0% | — | 1,25 | 1,25 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 17.370,00 | 940,52 | R$ 16,3 mi | 7,0% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 199.856,81 | 931,11 | R$ 186,1 mi | 80,3% | R$ 204,95 | 1,14 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 41 mi |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 219,4 mi | 95,3% | R$ 219,4 mi | 95,3% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 6,8 mi | 2,9% | R$ 6,8 mi | 2,9% |
| D | R$ 1,5 mi | 0,6% | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| E | R$ 843,5 mil | 0,4% | R$ 843,5 mil | 0,4% |
| F | R$ 275,3 mil | 0,1% | R$ 275,3 mil | 0,1% |
| G | R$ 630,5 mil | 0,3% | R$ 630,5 mil | 0,3% |
| H | R$ 901,4 mil | 0,4% | R$ 901,4 mil | 0,4% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.179.987,02 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 654.008,18 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — | — | — |
| set/2025 | — | — | — | — | — |
| out/2025 | R$ 50,7 mi | — | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 101,3 mi | 20,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 163,6 mi | 20,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 216,8 mi | 20,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 249,6 mi | 20,5% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 267,6 mi | 20,3% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 271,3 mi | 20,4% | 0,0% | 0,6% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 275,3 mi | 20,6% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 279 mi | 20,7% | 0,0% | 0,5% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 282,7 mi | 20,6% | 0,0% | 0,8% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 231,8 mi | 19,7% | 0,1% | 1,1% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.