Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de LARCA CONSIGNADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 21,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 20,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 5.945,97 | 229,49 | R$ 1,4 mi | 6,6% | — | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 5.794,04 | 169,82 | R$ 984 mil | 4,8% | R$ 12,72 | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 73,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 2 | 7.947,34 | 311,96 | R$ 2,5 mi | 12,1% | R$ 23,36 | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 185,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 46.661,22 | 138,27 | R$ 6,5 mi | 31,4% | R$ 10,37 | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 483,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 3 | 31.212,09 | 296,66 | R$ 9,3 mi | 45,1% | R$ 22,24 | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 694,2 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 17,3 mi | 80,9% | R$ 17,3 mi | 80,9% |
| A | R$ 4,1 mi | 19,1% | R$ 4,1 mi | 19,1% |
| B | R$ 786 | 0,0% | R$ 786 | 0,0% |
| C | R$ 644 | 0,0% | R$ 644 | 0,0% |
| D | R$ 80,3 | 0,0% | R$ 80,3 | 0,0% |
| E | R$ 3,4 | 0,0% | R$ 3,4 | 0,0% |
| F | R$ 3 | 0,0% | R$ 3 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 20.462,20 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.203.749,39 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 88,8 mi | 22,1% | 0,1% | 0,5% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 84,9 mi | 22,5% | 0,1% | 0,6% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 80,9 mi | 22,6% | 0,2% | 0,7% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 77,8 mi | 23,3% | 0,2% | 0,4% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 75,1 mi | 22,8% | 0,3% | 1,1% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 71,7 mi | 22,8% | 0,4% | 1,3% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 66,8 mi | 22,9% | 0,5% | 1,6% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 62,7 mi | 21,9% | 0,6% | 1,8% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 62,7 mi | 20,7% | 0,7% | 2,2% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 61,4 mi | 20,2% | 0,8% | 2,3% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 53,4 mi | 20,0% | 0,9% | 2,8% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 49,1 mi | 20,8% | 1,1% | 3,2% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 44,6 mi | 21,2% | 1,3% | 3,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 40,1 mi | 21,3% | 1,8% | 3,9% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 30 mi | 22,1% | 2,3% | 4,6% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 26,3 mi | 22,4% | 3,0% | 5,2% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 24,8 mi | 22,4% | 3,6% | 5,7% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 23 mi | 22,4% | 4,0% | 6,2% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 21,7 mi | 23,1% | 4,5% | 5,7% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 20,5 mi | 23,5% | 4,9% | 5,7% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.