Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de LATACHE HIGH YIELD FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 229 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 336,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 20 | 11.853,78 | 8.855,13 | R$ 105 mi | 31,2% | 0,00 | 0,69 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 105 | Sênior | 1 | 799,99 | 1.358,15 | R$ 1,1 mi | 0,3% | 0,00 | 0,61 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 106 | Sênior | 1 | 30.000,00 | 1.352,59 | R$ 40,6 mi | 12,0% | 0,00 | 0,61 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 111 | Sênior | 1 | 1.040,44 | 1.244,70 | R$ 1,3 mi | 0,4% | 0,00 | 0,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 112 | Sênior | 1 | 2.498,00 | 1.243,75 | R$ 3,1 mi | 0,9% | 0,00 | 0,61 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 113 | Sênior | 1 | 1.879,99 | 1.226,39 | R$ 2,3 mi | 0,7% | 0,00 | 0,61 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 114 | Sênior | 1 | 1.200,00 | 1.177,40 | R$ 1,4 mi | 0,4% | 0,00 | 0,61 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 115 | Sênior | 1 | 1.499,99 | 1.182,56 | R$ 1,8 mi | 0,5% | 0,00 | 0,62 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 116 | Sênior | 1 | 2.390,91 | 1.154,38 | R$ 2,8 mi | 0,8% | 0,00 | 0,54 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 117 | Sênior | 1 | 6.060,00 | 1.169,58 | R$ 7,1 mi | 2,1% | 0,00 | 0,61 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 118 | Sênior | 1 | 3.000,00 | 1.167,57 | R$ 3,5 mi | 1,0% | 0,00 | 0,62 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 119 | Sênior | 1 | 2.800,00 | 1.162,78 | R$ 3,3 mi | 1,0% | 0,00 | 0,61 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 120 | Sênior | 1 | 3.500,00 | 1.136,33 | R$ 4 mi | 1,2% | 0,00 | 0,54 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 122 | Sênior | 2 | 5.000,00 | 1.098,33 | R$ 5,5 mi | 1,6% | 0,00 | 0,53 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 123 | Sênior | 1 | 880,00 | 1.132,29 | R$ 996,4 mil | 0,3% | 0,00 | 0,61 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 124 | Sênior | 1 | 2.024,30 | 1.082,60 | R$ 2,2 mi | 0,7% | 0,00 | 0,54 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 125 | Sênior | 1 | 1.023,24 | 1.051,87 | R$ 1,1 mi | 0,3% | 0,00 | 0,56 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 126 | Sênior | 1 | 15.042,83 | 1.034,48 | R$ 15,6 mi | 4,6% | 0,00 | 0,57 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 127 | Sênior | 1 | 6.099,99 | 1.014,66 | R$ 6,2 mi | 1,8% | 0,00 | 0,36 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 128 | Sênior | 1 | 1.200,00 | 1.020,12 | R$ 1,2 mi | 0,4% | — | — | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 129 | Sênior | 1 | 23.999,99 | 1.008,29 | R$ 24,2 mi | 7,2% | — | — | — | R$ 24 mi | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 73 | Sênior | 1 | 4.000,00 | 1.954,04 | R$ 7,8 mi | 2,3% | 0,00 | 0,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 74 | Sênior | 1 | 24.999,99 | 1.947,29 | R$ 48,7 mi | 14,5% | 0,00 | 0,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 75 | Sênior | 1 | 12.494,98 | 1.938,31 | R$ 24,2 mi | 7,2% | — | 0,00 | 0,59 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 91 | Sênior | 1 | 8.000,00 | 1.644,72 | R$ 13,2 mi | 3,9% | 0,00 | 0,61 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 92 | Sênior | 3 | 2.712,63 | 1.560,73 | R$ 4,2 mi | 1,3% | 0,00 | 0,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 96 | Sênior | 1 | 3.250,00 | 1.443,70 | R$ 4,7 mi | 1,4% | 0,00 | 0,53 | R$ 0 | R$ 0 |
103 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 700.000,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 227,5 mi | 47,0% | — | 52,8% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 243 mi | 49,9% | — | 57,7% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 255,9 mi | 51,7% | — | 41,8% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 287,9 mi | 46,4% | — | 45,5% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 263 mi | 41,8% | — | 49,3% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 262,5 mi | 42,4% | — | 87,4% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 283,6 mi | 8.289,4% | — | 37,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 284,3 mi | 40,5% | — | 3,1% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 288,8 mi | 40,4% | — | 19,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 304,6 mi | 43,0% | 0,0% | 3,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 291,3 mi | 45,4% | 0,0% | 3,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 305,6 mi | 100.345,6% | 0,6% | 2,9% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 319,4 mi | 43,3% | 0,6% | 2,8% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 322 mi | 42,8% | 0,6% | 2,8% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 333,1 mi | 42,2% | 1,7% | 0,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 329,5 mi | 40,5% | 1,7% | 0,3% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 329,3 mi | 39,8% | 2,3% | 0,3% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 317,4 mi | 41,2% | 2,3% | 0,3% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 284,5 mi | 36,6% | 2,3% | 0,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 336,8 mi | 31,2% | — | 0,3% | 0,00% |
Inadimplência informada como zero com PDD diferente de zero: tratada como não informada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.