Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.00% |
| Retorno Anualizado | +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.00% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +0.00% Jun/2026 | +0.00% Jun/2026 | 0.0% 0 de 0 | 0.0% 0 de 0 |
| Anual | +0.00% 2026 | +0.00% 2026 | 0.0% 0 de 0 | 0.0% 0 de 0 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDLESS SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 91,8% |
| 2 | HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 23/04/2031 | 7,5% |
| 3 | HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 18/11/2028 | 6,9% |
| 4 | MONTE LIBANO PARTICIPACOES S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 05/12/2035 | 5,4% |
| 5 | MONTE LIBANO PARTICIPACOES S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 19/01/2036 | 3,8% |
| 6 | HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 22/01/2029 | 2,3% |
| 7 | HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 29/05/2031 | 1,8% |
| 8 | S. CLEMENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 01/12/2030 | 1,8% |
| 9 | HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 03/03/2031 | 1,3% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
Passivos e obrigações: −25,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LATACHE SIRIUS FIFM CP
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