Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de LAW FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 43,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 41,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 6.432,48 | 1.277,16 | R$ 8,2 mi | 19,6% | 0,00 | 4,05 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 6.346,69 | 1.611,85 | R$ 10,2 mi | 24,4% | 1,63 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.000,00 | 1.306,37 | R$ 1,3 mi | 3,1% | 1,63 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 996,21 | 1.036,14 | R$ 1 mi | 2,5% | 1,63 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 996,21 | 1.027,34 | R$ 1 mi | 2,4% | 1,63 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 3 | 4.299,76 | 1.334,03 | R$ 5,7 mi | 13,7% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 7 | 2.963,51 | 1.252,09 | R$ 3,7 mi | 8,8% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 1.992,42 | 1.203,66 | R$ 2,4 mi | 5,7% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 996,21 | 1.083,69 | R$ 1,1 mi | 2,6% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 3.984,85 | 1.044,74 | R$ 4,2 mi | 9,9% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 2.988,64 | 1.020,17 | R$ 3 mi | 7,3% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 36,7 mi | 92,4% | R$ 36,7 mi | 92,4% |
| B | R$ 1,7 mi | 4,3% | R$ 1,7 mi | 4,3% |
| C | R$ 1 mi | 2,6% | R$ 1 mi | 2,6% |
| D | R$ 188,4 mil | 0,5% | R$ 188,4 mil | 0,5% |
| E | R$ 66,8 mil | 0,2% | R$ 66,8 mil | 0,2% |
| F | R$ 0,1 | 0,0% | R$ 0,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 270.541,31 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 2.327.166,47 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 5.946 | R$ 22.393.543,17 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 108 | R$ 700.002,06 | R$ 812.765,33 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 51,69 | 685.485,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 15,6 mi | 100,0% | 5,5% | 6,7% | 1,89% |
| fev/2025 | R$ 18,8 mi | 83,4% | 5,2% | 6,4% | 1,80% |
| mar/2025 | R$ 19,8 mi | 80,2% | 4,5% | 5,7% | 2,14% |
| abr/2025 | R$ 21,7 mi | 79,4% | 3,7% | 4,8% | 2,05% |
| mai/2025 | R$ 21,9 mi | 79,2% | 3,3% | 4,5% | 3,05% |
| jun/2025 | R$ 22,7 mi | 77,1% | 2,7% | 3,7% | 1,37% |
| jul/2025 | R$ 25,8 mi | 70,1% | 2,7% | 3,5% | 1,05% |
| ago/2025 | R$ 28 mi | 64,8% | 2,4% | 3,3% | 1,46% |
| set/2025 | R$ 28,2 mi | 64,5% | 2,2% | 3,1% | 2,88% |
| out/2025 | R$ 28,8 mi | 64,6% | 2,1% | 3,0% | 1,17% |
| nov/2025 | R$ 28,9 mi | 64,3% | 2,1% | 3,4% | 1,21% |
| dez/2025 | R$ 29,3 mi | 64,2% | 2,9% | 4,2% | 1,17% |
| jan/2026 | R$ 29,6 mi | 64,0% | 3,7% | 4,7% | 1,61% |
| fev/2026 | R$ 29,8 mi | 63,8% | 3,6% | 4,5% | 1,26% |
| mar/2026 | R$ 31,2 mi | 61,6% | 3,8% | 4,5% | 2,08% |
| abr/2026 | R$ 31,5 mi | 61,4% | 3,4% | 4,8% | 2,89% |
| mai/2026 | R$ 31,7 mi | 61,0% | 4,5% | 5,7% | 1,73% |
| jun/2026 | R$ 37,1 mi | 55,4% | 3,8% | 5,1% | 2,65% |
| jul/2026 | R$ 41,1 mi | 51,7% | 3,6% | 6,1% | 2,60% |
| ago/2026 | R$ 41,9 mi | 52,0% | 3,2% | 6,0% | 1,61% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.