Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −10,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −3,72% |
| CHASM250S3J - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de venda |
| — |
| 02/09/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM268G8Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 26/04/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM251CW0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM259S28 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM253CMW - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −3,72% | 00041255PD2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM250Y14 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM2550KR - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PP0 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −3,72% | CHASM257MW1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −3,72% | 00041257NKCB - OFFSHOR… | Exterior | Opção de compra | — | 24/08/2026 |
| 0,00% | −3,72% | 00041258QHZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM257242 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM253U2C - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26F03415762 - 26F03415…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −3,72% | CHASM25402X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −3,72% | 000412531G2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26F03415782 - 26F03415…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253UHJ - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −3,72% | CHASM253363 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM25005R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM2565AV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM259VPH - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM259G7N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM254BH6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −3,72% | 00041260467 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM257CL8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26F03936650 - 26F03936…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −3,72% | CHASM257TWA - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −3,72% | 000412620KZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM258709 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26F03409289 - 26F03409…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −3,72% | 00041255OHQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM253819 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM2544UM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −3,72% | 26F03166908 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 28/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26F03409221 - 26F03409…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,72% | CHASM251V78 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM253SU6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26F03936643 - 26F03936…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,72% | CHASM251LK2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM25295D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243P9D - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,72% | CHASM253SNU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −3,72% | 00041265BFO - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2026 |
| 0,00% | −3,72% | 00041257O58 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM25820H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM2559S7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −3,72% | 26F04332417 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM257DJA - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −3,72% | 00041263OB7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM258505 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM2577QK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM257GUZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM2511EB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM258404 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM250VK4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −3,72% | 00041264EVQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM25054L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26F03415315 - 26F03415…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −3,72% | CHASM251QSO - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM258935 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM2588ZN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM2513B0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26F03936393 - 26F03936…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 26F03936662 - 26F03936…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −3,72% | 0004126013Y - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM2644IT - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM25666Q - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −3,72% | 000412567KF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26F03415017 - 26F03415…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,72% | CHASM255753 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/06/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM250AP9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM254GLF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −3,72% | 0004126227Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26F03936649 - 26F03936…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 26F03936383 - 26F03936…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,72% | CHASM255025 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM25620U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM258415 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM25713U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −3,72% | 000412581F7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM251117 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM2518HQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WWI - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −3,72% | CHASM253272 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM261ZVB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM256A0B - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM256DL3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM257D14 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM255143 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM2528OB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM2525X1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −3,72% | CHASM2575F5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| Zeradas desde mai/2026 · 47 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,92% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −15,59% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −10,60% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −9,35% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −3,98% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,09% | 00041243KX9 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CHASM266596 - CHASM266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CHASM259R6J - CHASM259…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM2593CB - CHASM259…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 0004125945B - 00041259…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041254DK1 - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 000412670VC - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM263L5W - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041243KZU - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041266B20 - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041243LMZ - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM2677AJ - CHASM267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412605H9 - 00041260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041243PQJ - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNF7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNX6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNQ7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNU6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNM7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNQ6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNK7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNJ7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNH7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLN6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNN6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041251DLL - 00041251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243LMX - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KX5 - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262FG6 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412611H1 - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263L2B - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26100O - CHASM261…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM266IXL - CHASM266…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM269KQ3 - CHASM269…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412513B7 - 00041251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412589AW - 00041258…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM257TS2 - CHASM257…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256942 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KZV - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 16.340.469.595,02Patrimônio líquido |
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