Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE IInício: 10/06/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE AInício: 10/06/2025 | Fase Pré-Operacional | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE EInício: 10/06/2025 | Fase Pré-Operacional | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE GInício: 10/06/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE FInício: 10/06/2025 | Fase Pré-Operacional | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE CInício: 10/06/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE DInício: 10/06/2025 | Fase Pré-Operacional | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE BInício: 10/06/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE HInício: 10/06/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE JInício: 10/06/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBENTURES / ISIN: BRKRSADBS028 / 30/10/2030 / 13270520000166 | Outros | Debênture simples · KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 13.199,1% |
| 2 | DEBENTURES / 01/02/2027 / 10841426000121 | Outros | Debênture conversível · VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A. | 7.555,5% |
| 3 | DEBENTURES / ISIN: BRRBRADBS0F7 / 05/12/2025 / 02773542000122 | Outros | Debênture simples · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.892,2% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Outros | Cotas de fundos | 106,3% |
Passivos e obrigações: −22.653,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 10 subclasses do fundo