Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Qualificado | +1.85% | +13.21% | +20.42% | 19.17% | |
| Ativo | Qualificado | +1.76% | +12.53% | +19.02% | 18.50% | |
TesteInício: 01/09/2025 | inactive | — | +2.83% | +24.03% | +10.83% | 19.42% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.21% | +1.85% | +20.42% | +43.56% | +53.30% | +79.43% | N/A | +88.12% |
| Retorno Anualizado | +17.99% | +836.79% | +20.42% | +19.82% | +15.31% | +15.74% | N/A | +15.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.92% | +2.35% | +2.66% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.08% | +13.99% | +16.67% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.14% | +6.96% | +6.72% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.91% Ago/2022 | -17.56% Jun/2022 | 56.4% 31 de 55 | 43.6% 24 de 55 |
| Anual | +35.67% 2023 | -8.98% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.20% | 3.44% |
| CVaR Histórico | 2.95% | 4.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 91,1% | |
| 2 | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 3,3% | |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 5 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (94,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DA CLASSE DO LEBLON PIPE FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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