Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +74,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. |
| 15/07/2039 |
| 3,28% | +3,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 3,50% | +3,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 3,51% | +0,06% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 4,13% | +0,05% | LC V SEG POR | Exterior | Fundos Offshore | LC V SEGREGATED PORTFOLIO CLASS A | — |
| 4,20% | +0,05% | FUT DOL | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | B3 | — |
| 4,36% | +1,01% | OT SOBERANO FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,71% | −0,81% | DAPK29 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 5,02% | +5,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 5,33% | +5,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 5,45% | +5,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 11,30% | +0,63% | DAPQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 11,32% | −1,33% | DAPQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 14,78% | −0,16% | DAPK33 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 19,96% | +0,39% | DAPK35 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| Zeradas desde set/2025 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,37% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −5,26% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −5,10% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −3,77% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | CASAN | — |
| 0,00% | −3,39% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −3,39% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −3,22% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | — |
| 0,00% | −3,16% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −3,08% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −3,04% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | AXS ENERGIA UNIDADE 10 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −3,02% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −3,01% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −2,95% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | VOKE S.A. | — |
| 0,00% | −2,86% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | — |
| 0,00% | −2,74% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −2,72% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | — |
| 0,00% | −2,71% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −2,51% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. | — |
| 0,00% | −2,43% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −2,40% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | — |
| 0,00% | −2,13% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,00% | −1,97% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | THOPEN SOLAR 10 S.A. | — |
| 0,00% | −1,88% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −1,87% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,78% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 0,00% | −1,76% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA VI S.A. | — |
| 0,00% | −1,66% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −1,58% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | USINA SANTA FÉ S.A | — |
| 0,00% | −1,37% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | −1,33% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | — |
| 0,00% | −1,27% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,22% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,13% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | −1,12% | Compromissada - Codigo…Zerado | Caixa e outros | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,99% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A | — |
| 0,00% | −0,98% | Compromissada - Codigo…Zerado | Caixa e outros | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −0,91% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,88% | Compromissada - Codigo…Zerado | Caixa e outros | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,83% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | — |
| 0,00% | −0,79% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,54% | Compromissada - Codigo…Zerado | Caixa e outros | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,23% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | CSN | — |
| 0,00% | 0,00% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| R$ 451.359.842,81Patrimônio líquido |
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