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Carteira · LEIA EXCELLENCE FIF EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RL | Smartwealth

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LEIA EXCELLENCE FIF EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RL

Crédito privado88,9% dos ativos87,2% do PLR$ 229,4 mi
Títulos públicos9,8% dos ativos9,7% do PLR$ 25,4 mi
Caixa e outros1,2% dos ativos1,2% do PLR$ 3,1 mi
Sob sigilo0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 210 mil

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (101)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	COSERN	15/03/2031

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.