Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.84% | +2.08% | +23.27% | +41.70% | +65.11% | +102.82% | N/A | +137.87% |
| Retorno Anualizado | +24.36% | +552.60% | +23.27% | +19.04% | +18.19% | +19.34% | N/A | +19.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.13% | +5.24% | +6.25% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.96% | +17.18% | +20.19% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.06% | +9.43% | +10.15% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.12% Ago/2022 | -11.23% Jun/2022 | 63.3% 38 de 60 | 36.7% 22 de 60 |
| Anual | +39.65% 2023 | +3.71% 2024 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.14% | 2.26% |
| CVaR Histórico | 1.84% | 2.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,8% |
| 3 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 8,3% |
| 4 | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOURA DUBEUX | 6,4% |
| 5 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 6 | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária · IOCHPE-MAXION | 3,9% |
| 7 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 14/11/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 3,2% |
| 8 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 05/09/2050 | 3,1% |
| 9 | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária · IOCHPE-MAXION | 2,9% |
| 10 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIFM
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