Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| +0,02% |
| ValoresaReceber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,42% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,67% | +0,01% | VIRGOCOMPANHIADESECURI… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/11/2026 |
| 0,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,73% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,73% | −1,16% | RIOBRAVOCIASECURITIZAÇ… | Crédito privado | CRA | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,74% | +0,01% | CRI/RBRA/150721/150721… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,75% | +0,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,93% | +0,01% | ECOSECURITIZADORADIREI… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/11/2027 |
| 0,97% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 0,97% | +0,02% | ECOSECURITIZADORADIREI… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/09/2028 |
| 1,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 1,45% | +0,02% | RIOBRAVOCIASECURITIZAÇ… | Crédito privado | CRA | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 15/07/2028 |
| 1,66% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,69% | +1,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,72% | +1,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 1,78% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,81% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,87% | +1,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 2,04% | +1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 2,08% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2035 |
| 2,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 3,08% | +3,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 5,64% | +0,06% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 10,41% | +0,24% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 11,04% | +0,20% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 39,95% | −9,94% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 32.782.006,41Patrimônio líquido |
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