Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de LEPAPIE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 52,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 46,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 6.573,39 | 4.118,98 | R$ 27,1 mi | 57,7% | — | — | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 5 | 3.946,62 | 1.307,96 | R$ 5,2 mi | 11,0% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 3 | 9.739,19 | 1.092,78 | R$ 10,6 mi | 22,7% | 1,37 | 1,37 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 3 | 394,72 | 10.170,25 | R$ 4 mi | 8,6% | 1,37 | 1,37 | R$ 2,5 mi | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 8.572.243,66 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1 | R$ 1.300.000,00 | — |
| Sem risco | 3.822 | R$ 24.318.915,66 | — |
| A vencer | 1 | R$ 1.300.000,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 131 | R$ 1.590.959,88 | R$ 1.581.266,56 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 2,33 | 45,20 | 1.408,82 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 6,25 | 36,24 | 47,57 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 22,5 mi | 100,0% | 38,4% | 39,7% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 23,5 mi | 95,7% | 39,5% | 40,1% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 25,5 mi | 88,1% | 39,9% | 40,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 25,6 mi | 88,0% | 38,2% | 39,3% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 26,8 mi | 84,6% | 36,0% | 37,3% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 26,7 mi | 84,3% | 38,8% | 39,8% | 0,01% |
| jul/2025 | R$ 26,9 mi | 84,1% | 39,6% | 40,9% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 27 mi | 84,0% | 38,8% | 39,9% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 29,1 mi | 84,9% | 33,3% | 34,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 31,4 mi | 85,8% | 28,4% | 29,3% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 32 mi | 85,8% | 28,5% | 29,5% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 32,3 mi | 85,8% | 29,5% | 31,1% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 31,4 mi | 85,1% | 30,7% | 32,6% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 35,3 mi | 75,3% | 30,9% | 33,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 36,7 mi | 71,7% | 30,1% | 32,2% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 36,4 mi | 71,1% | 28,7% | 31,2% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 38,5 mi | 68,4% | 13,8% | 16,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 42,4 mi | 63,8% | 13,7% | 15,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 44,2 mi | 61,3% | 13,7% | 16,5% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 46,9 mi | 57,7% | 13,1% | 16,5% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.