Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de LEPTA MULTISETORIAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 405,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 371,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 51.339,56 | 1.846,04 | R$ 94,8 mi | 25,5% | 0,34 | 0,34 | R$ 3 mi | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 7 | 29.543,41 | 1.276,54 | R$ 37,7 mi | 10,1% | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 20 | 189.114,52 | 1.264,66 | R$ 239,2 mi | 64,4% | 1,42 | 1,42 | R$ 2 mi | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 268,3 mi | 66,2% | R$ 268,3 mi | 66,2% |
| A | R$ 419,5 mil | 0,1% | R$ 419,5 mil | 0,1% |
| B | R$ 16 mi | 3,9% | R$ 16 mi | 3,9% |
| C | R$ 36,2 mi | 8,9% | R$ 36,2 mi | 8,9% |
| D | R$ 39,1 mi | 9,7% | R$ 39,1 mi | 9,7% |
| E | R$ 18,9 mi | 4,7% | R$ 18,9 mi | 4,7% |
| F | R$ 25,2 mi | 6,2% | R$ 25,2 mi | 6,2% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 1,2 mi | 0,3% | R$ 1,2 mi | 0,3% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 24.627.811,10 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 9.704.862,05 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 266 | R$ 13.133.454,05 | — |
| Sem risco | 3.013 | R$ 168.213.469,04 | — |
| A vencer | 266 | R$ 13.133.454,05 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 263 | R$ 12.214.335,98 | R$ 12.048.986,88 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 48,50 | 65,21 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 48,50 | 65,21 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,34 | 56,63 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 27,34 | 56,63 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — | — | — |
| mai/2025 | R$ 138,3 mi | 36,0% | 0,3% | 4,5% | 2,39% |
| jun/2025 | R$ 176,8 mi | 35,3% | 1,1% | 3,2% | 5,78% |
| jul/2025 | R$ 208,3 mi | 35,2% | 1,6% | 4,2% | 4,44% |
| ago/2025 | R$ 199,6 mi | 35,9% | 1,3% | 6,7% | 2,60% |
| set/2025 | R$ 219,9 mi | 35,8% | 2,4% | 5,3% | 1,92% |
| out/2025 | R$ 238,3 mi | 35,2% | 3,4% | 5,8% | 0,99% |
| nov/2025 | R$ 257,7 mi | 35,1% | 3,5% | 5,9% | 0,60% |
| dez/2025 | R$ 277,6 mi | 35,5% | 2,6% | 5,1% | 6,14% |
| jan/2026 | R$ 310,5 mi | 35,4% | 2,7% | 4,2% | 3,63% |
| fev/2026 | R$ 323,2 mi | 36,3% | 3,3% | 3,7% | 4,16% |
| mar/2026 | R$ 318,5 mi | 35,2% | 4,1% | 6,0% | 3,34% |
| abr/2026 | R$ 325,1 mi | 36,2% | 4,9% | 6,1% | 5,07% |
| mai/2026 | R$ 326,1 mi | 36,8% | 5,0% | 6,0% | 4,42% |
| jun/2026 | R$ 337,3 mi | 35,8% | 5,8% | 6,9% | 5,36% |
| jul/2026 | R$ 362,4 mi | 35,5% | 7,3% | 7,2% | 6,04% |
| ago/2026 | R$ 371,7 mi | 35,6% | 8,2% | 8,5% | 3,01% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.