Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.78% | +20.10% | +23.56% | +51.68% | +48.00% | +59.87% | +85.20% | +244.63% |
| Retorno Anualizado | +23.99% | +1414759.40% | +23.56% | +23.16% | +13.96% | +12.45% | +13.12% | +11.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.27% | +1.04% | -0.62% | +0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.67% | +15.17% | +13.56% | +14.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.43% | +3.98% | +2.54% | +3.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.10% Out/2026 | -39.23% Mar/2020 | 66.7% 90 de 135 | 33.3% 45 de 135 |
| Anual | +45.73% 2025 | -19.75% 2024 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.57% | 3.12% |
| CVaR Histórico | 2.97% | 6.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,8% |
| 2 | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 6,1% |
| 3 | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial · UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 5,8% |
| 4 | TERM6/TRET/120721/231126/94813102000170 | Derivativos | Ação ordinária · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 5,6% |
| 5 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,3% |
| 6 | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,3% |
| 7 | INBR/INBR32/BRINBRBDR007 | Renda variável | BDR nível I · INTER & CO INC | 5,2% |
| 8 | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 5,1% |
| 9 | LEROSA SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 10 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 4,9% |
Derivativos: posições compradas +9,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LEROSA ANTARES FIFM - RL
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