Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.10 posições sob sigilo (156,5% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| — |
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| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,42% | +0,42% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,29% | +1,29% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócioNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,75% | +1,75% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,06% | +5,06% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,74% | +9,74% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 23,05% | +23,05% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 87,00% | +87,00% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 96 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,12% | JGP SECURITIZAÇÃO FUND…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −7,08% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −3,63% | BRSTNCLF1RT8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,00% | −2,54% | BLUE HEALTH FIDC RECEB…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,54% | ER 2030 FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,00% | −2,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,00% | −2,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −2,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,00% | −2,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,00% | −2,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −2,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,00% | −2,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,00% | −2,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −2,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,00% | −2,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,00% | −2,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,00% | −2,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,00% | −2,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 0,00% | −2,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. | 20/12/2029 |
| 0,00% | −2,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/08/2030 |
| 0,00% | −2,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −2,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −2,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 28/10/2030 |
| 0,00% | −2,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | −2,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −2,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 16/01/2032 |
| 0,00% | −2,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/01/2030 |
| 0,00% | −2,01% | RBRAW3Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −1,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −1,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2031 |
| 0,00% | −1,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 29/01/2030 |
| 0,00% | −1,96% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,00% | −1,95% | IFOOD PAGO CRÉDITO II…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,93% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 0,00% | −1,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,00% | −1,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | −1,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 0,00% | −1,82% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,00% | −1,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,00% | −1,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | −1,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 26/03/2031 |
| 0,00% | −1,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −1,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −1,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,00% | −1,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 01/10/2032 |
| 0,00% | −1,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| 0,00% | −1,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,00% | −1,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | −1,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,00% | −1,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,00% | −1,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,00% | −1,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,00% | −0,91% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,00% | −0,77% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,00% | −0,60% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/11/2030 |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | 15/08/2029 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFK35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFQ30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFK31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFQ32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI1FF31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI1FF36Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF33Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK33Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF34Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FN28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FV28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FJ28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DI1FF29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 296.194.872,22Patrimônio líquido |
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