Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.41% | +1.29% | +13.08% | +25.37% | +37.21% | +52.18% | +68.42% | +30.33% |
| Retorno Anualizado | +12.88% | +15.81% | +13.08% | +11.97% | +11.12% | +11.07% | +10.99% | +2.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.89% | -1.80% | -1.99% | -1.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.10% | +10.04% | +11.76% | +11.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.60% | +2.74% | +1.97% | +2.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.01% Ago/2018 | -59.79% Set/2018 | 89.3% 142 de 159 | 10.7% 17 de 159 |
| Anual | +15.39% 2016 | -52.95% 2018 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.53% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 2.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 64,0% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 3 | TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 4 | TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 5 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 24/01/2029 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,0% |
| 6 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 7 | KAPITALO TFO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 8 | SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 9 | LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 10 | GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LETRA 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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