Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de LF III FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 1,2 bipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 1,4 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 36.191,94 | 204,48 | R$ 7,4 mi | 0,5% | R$ 22,10 | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 800 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 26.999,99 | 1.010,83 | R$ 27,3 mi | 2,0% | R$ 14,89 | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 401,9 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 6 | 50.000,00 | 1.010,50 | R$ 50,5 mi | 3,6% | R$ 14,44 | 1,29 | 1,29 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 721,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 5 | 25.000,00 | 1.011,49 | R$ 25,3 mi | 1,8% | R$ 15,78 | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 394,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 300.000,00 | 1.009,29 | R$ 302,8 mi | 21,9% | R$ 12,80 | 1,14 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,8 mi | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 12 | 337.999,99 | 1.009,39 | R$ 341,2 mi | 24,6% | R$ 12,93 | 1,15 | 1,15 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,4 mi | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 100.000,00 | 1.009,29 | R$ 100,9 mi | 7,3% | R$ 12,80 | 1,14 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,3 mi | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 14 | 525.000,00 | 1.009,29 | R$ 529,9 mi | 38,3% | R$ 12,80 | 1,14 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,7 mi |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 393.270 | R$ 248.393.433,06 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 393.270 | R$ 248.393.433,06 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 146.123 | R$ 79.884.234,92 | R$ 79.975.143,30 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 936 | R$ 1.082.263,08 | R$ 1.082.877,99 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 14,95 | 15,13 | 15,31 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 13,58 | 16,12 | 36,56 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 708,2 mi | 5,2% | 0,0% | 0,0% | 0,04% |
| fev/2025 | R$ 705,5 mi | 5,2% | 0,0% | 0,0% | 0,03% |
| mar/2025 | R$ 703,1 mi | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 701,2 mi | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 699,2 mi | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,03% |
| jun/2025 | R$ 696,2 mi | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 695,1 mi | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,02% |
| ago/2025 | R$ 691,1 mi | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,05% |
| set/2025 | R$ 788,8 mi | 4,6% | 0,0% | 0,0% | 0,22% |
| out/2025 | R$ 1,1 bi | 6,7% | 0,0% | 0,0% | 0,25% |
| nov/2025 | R$ 1,1 bi | 9,9% | 0,0% | 0,0% | 0,24% |
| dez/2025 | R$ 1,3 bi | 8,8% | 0,0% | 0,0% | 0,27% |
| jan/2026 | R$ 1,4 bi | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 0,15% |
| fev/2026 | R$ 1,4 bi | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 0,14% |
| mar/2026 | R$ 1,4 bi | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 0,21% |
| abr/2026 | R$ 1,4 bi | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 0,45% |
| mai/2026 | R$ 1,4 bi | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 0,15% |
| jun/2026 | R$ 1,4 bi | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 0,25% |
| jul/2026 | R$ 1,4 bi | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 0,11% |
| ago/2026 | R$ 1,4 bi | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 0,09% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.