Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.06% | +0.11% | -0.57% | +2.23% | +11.15% | +14.97% | +27.79% | +781.04% |
| Retorno Anualizado | +1.41% | +10.29% | -0.57% | +1.11% | +3.59% | +3.55% | +5.03% | +10.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.80% | -9.37% | -9.54% | -7.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.03% | +2.57% | +4.40% | +5.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.87% | -5.18% | -5.63% | -3.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +44.48% Set/2008 | -17.64% Abr/2008 | 60.9% 165 de 271 | 39.1% 106 de 271 |
| Anual | +70.90% 2005 | -9.40% 2007 | 82.6% 19 de 23 | 17.4% 4 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.99% | 2.23% |
| CVaR Histórico | 1.79% | 3.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 94,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 10,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 4,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 3,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (136,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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