Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6199.75% Nov/2022 | -80.64% Nov/2020 | 61.0% 94 de 154 | 39.0% 60 de 154 |
| Anual | +5776.80% 2022 | -87.23% 2020 | 53.8% 7 de 13 | 46.2% 6 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 1.77% |
| CVaR Histórico | 3.70% | 15.29% |
Informe Mensal FIDC de LHOTSE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 172 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 1,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 1 | 149.655.344,86 | 0,01 | R$ 1,6 mi | 100,0% | R$ 25 mil | R$ 0 |
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 100 mil | 0,1% | R$ 100 mil | 0,1% |
| A | R$ 74,2 mi | 43,2% | R$ 74,2 mi | 43,2% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 97,7 mi | 56,8% | R$ 97,7 mi | 56,8% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 98.042.336,59 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 73.846.835,38 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 1,1 mi | 100,0% | 57,2% | 99,9% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 1,1 mi | 100,0% | 57,2% | 99,9% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 1 mi | 100,0% | 57,1% | 99,9% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 1 mi | 100,0% | 57,1% | 99,9% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 986,1 mil | 100,0% | 57,1% | 99,9% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 1,1 mi | 100,0% | 57,1% | 99,9% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 1,1 mi | 100,0% | 57,1% | 99,9% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 1,1 mi | 100,0% | 57,1% | 99,9% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 1,6 mi | 100,0% | 57,0% | 99,9% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 1,5 mi | 100,0% | 57,0% | 99,9% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 1,5 mi | 100,0% | 57,0% | 99,9% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 1,5 mi | — | 56,8% | 99,9% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 1,4 mi | — | 56,8% | 99,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 1,4 mi | — | 56,8% | 99,9% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 1,3 mi | — | 56,8% | 99,9% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 1,4 mi | — | 56,8% | 99,9% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 1,4 mi | — | 0,0% | 99,9% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 1,5 mi | — | 56,8% | 99,9% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 1,5 mi | — | 56,8% | 99,9% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 1,5 mi | — | 56,8% | 99,9% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 1,6 mi | — | 56,8% | 99,9% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LHOTSE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS