Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.42% | -0.01% | +12.89% | +24.50% | +35.07% | +43.78% | +51.36% | +58.15% |
| Retorno Anualizado | +11.33% | -1.16% | +12.89% | +11.58% | +10.54% | +9.50% | +8.64% | +6.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.32% | -2.42% | -3.59% | -4.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.50% | +9.53% | +10.36% | +9.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.60% | +1.78% | +0.32% | -0.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.47% Dez/2019 | -19.79% Mar/2020 | 61.1% 55 de 90 | 38.9% 35 de 90 |
| Anual | +16.94% 2025 | -9.96% 2020 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.69% | 1.49% |
| CVaR Histórico | 1.39% | 3.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 66,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 31,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LIBERIUM FIFM
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