Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.69% | +0.14% | +14.65% | +30.87% | +48.13% | +70.17% | N/A | +80.42% |
| Retorno Anualizado | +14.50% | +17.95% | +14.65% | +14.40% | +13.99% | +14.21% | N/A | +14.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.50% | +1.04% | +1.14% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.66% | +12.68% | +15.15% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.72% | +5.65% | +5.20% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.62% Mai/2026 | +0.14% Out/2026 | 100.0% 55 de 55 | 0.0% 0 de 55 |
| Anual | +15.24% 2025 | +9.84% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 30/07/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,0% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 3 | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira · 03/10/2027 · BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 3,2% |
| 4 | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira · 06/09/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES ELETROPAULO | 2,8% |
| 7 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 26/01/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 2,6% |
| 9 | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira · 10/12/2026 · BANCO BMG S/A | 2,3% |
| 10 | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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