Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.77% | +0.30% | +13.32% | +24.20% | +38.16% | N/A | N/A | +43.95% |
| Retorno Anualizado | +13.18% | +31.94% | +13.32% | +11.45% | +11.38% | N/A | N/A | +11.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.46% | -1.58% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.37% | +10.36% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.47% | +2.62% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.50% Nov/2023 | -0.78% Dez/2024 | 92.9% 39 de 42 | 7.1% 3 de 42 |
| Anual | +13.56% 2025 | +5.58% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 49,6% |
| 2 | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,7% |
| 3 | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira · 06/10/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 4,8% |
| 4 | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira · 23/10/2026 · BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 3,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 1,3% |
| 7 | PARAN BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/03/2027 · PARANA | 1,2% |
| 8 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KLABIN | 1,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 1,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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