Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.17% | -0.32% | +8.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.97% |
| Retorno Anualizado | +8.28% | -25.07% | +8.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.16% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.43% Jan/2026 | -0.61% Abr/2026 | 86.4% 19 de 22 | 13.6% 3 de 22 |
| Anual | +14.88% 2025 | +6.17% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 25,8% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 1,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 1,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,7% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (27,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LIMA EVALDT CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL
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