Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.88% | +0.55% | +7.24% | +15.10% | N/A | N/A | N/A | +15.93% |
| Retorno Anualizado | +6.53% | +65.45% | +7.24% | +7.28% | N/A | N/A | N/A | +5.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.69% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.21% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -6.62% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.90% Ago/2026 | -3.25% Abr/2024 | 69.7% 23 de 33 | 30.3% 10 de 33 |
| Anual | +14.37% 2025 | -3.35% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 1.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 26,1% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (27,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LIMA EVALDT FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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