Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,02% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | +0,17% | Posições sob sigilo — Compras a termo a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,22% | +0,20% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,09% | +4,09% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,69% | +5,69% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 90,42% | +90,42% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 36 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,00% | −5,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,00% | −5,80% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −5,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −5,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,00% | −5,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,00% | −4,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,00% | −4,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,00% | −4,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,00% | −4,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,00% | −4,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,00% | −4,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,00% | −4,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,00% | −3,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,00% | −3,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,00% | −2,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,00% | −2,73% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 0,00% | −2,43% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −2,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,00% | −1,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,00% | −1,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,00% | −1,74% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −1,70% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,60% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,00% | −1,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,00% | −1,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,00% | −1,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,00% | −1,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −1,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,00% | −0,73% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,03% | Cupom de DI x IPCA - F…Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| R$ 59.460.847,66Patrimônio líquido |
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