Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de LINK BANK FI EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 141,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 137,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 3.255,57 | 42.112,83 | R$ 137,1 mi | 100,0% | R$ 34,75 | 0,00 | 2,91 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 113,1 mil |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 118,8 mi | 95,7% | R$ 118,8 mi | 95,7% |
| B | R$ 4,5 mi | 3,6% | R$ 4,5 mi | 3,6% |
| C | R$ 752,8 mil | 0,6% | R$ 752,8 mil | 0,6% |
| D | R$ 105,5 mil | 0,1% | R$ 105,5 mil | 0,1% |
| E | R$ 42,9 mil | 0,0% | R$ 42,9 mil | 0,0% |
| F | R$ 0,3 | 0,0% | R$ 0,3 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 684.715,98 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 16.418.246,80 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 692 | R$ 5.072.724,08 | — |
| Sem risco | 20.495 | R$ 69.582.873,26 | — |
| A vencer | 692 | R$ 5.072.724,08 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 792 | R$ 7.898.383,56 | R$ 8.427.652,03 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 32,09 | 44,11 | 126,93 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 23,42 | 45,77 | 10.017,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 99,1 mi | 100,0% | 4,7% | 12,2% | 2,40% |
| fev/2025 | R$ 100,4 mi | 100,0% | 4,5% | 11,5% | 1,54% |
| mar/2025 | R$ 100,1 mi | 100,0% | 4,1% | 13,0% | 1,04% |
| abr/2025 | R$ 102,2 mi | 100,0% | 4,1% | 13,1% | 2,04% |
| mai/2025 | R$ 103,4 mi | 100,0% | 3,2% | 12,5% | 1,79% |
| jun/2025 | R$ 105,1 mi | 100,0% | 2,9% | 11,7% | 2,96% |
| jul/2025 | R$ 110,1 mi | 100,0% | 1,9% | 9,7% | 3,65% |
| ago/2025 | R$ 110,3 mi | 100,0% | 1,3% | 12,0% | 2,64% |
| set/2025 | R$ 110,6 mi | 100,0% | 1,0% | 13,5% | 2,65% |
| out/2025 | R$ 112,9 mi | 100,0% | 0,7% | 13,7% | 3,48% |
| nov/2025 | R$ 115,6 mi | 100,0% | 0,5% | 12,4% | 3,58% |
| dez/2025 | R$ 116,6 mi | 100,0% | 0,9% | 14,0% | 3,51% |
| jan/2026 | R$ 120,4 mi | 100,0% | 1,9% | 11,6% | 3,40% |
| fev/2026 | R$ 123,6 mi | 100,0% | 1,3% | 10,0% | 6,18% |
| mar/2026 | R$ 129,1 mi | 100,0% | 1,4% | 8,8% | 8,91% |
| abr/2026 | R$ 130,2 mi | 100,0% | 0,5% | 9,8% | 4,34% |
| mai/2026 | R$ 130,1 mi | 100,0% | 1,0% | 11,9% | 3,56% |
| jun/2026 | R$ 130,6 mi | 100,0% | 2,4% | 13,9% | 4,67% |
| jul/2026 | R$ 133,3 mi | 100,0% | 3,6% | 13,5% | 5,42% |
| ago/2026 | R$ 137,1 mi | 100,0% | 4,1% | 12,1% | 5,59% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.