Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de LIONS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 30,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 30,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 5.173,77 | 3.592,10 | R$ 18,6 mi | 61,5% | 6,91 | 6,91 | R$ 0 | R$ 730,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 2.812,61 | 1.309,85 | R$ 3,7 mi | 12,2% | 1,74 | 1,74 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 6 | 5.484,83 | 1.452,20 | R$ 8 mi | 26,3% | 1,46 | 1,46 | R$ 727,3 mil | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 22,7 mi | 75,5% | R$ 22,7 mi | 75,5% |
| B | R$ 1,4 mi | 4,8% | R$ 1,4 mi | 4,8% |
| C | R$ 2,5 mi | 8,2% | R$ 2,5 mi | 8,2% |
| D | R$ 1,4 mi | 4,7% | R$ 1,4 mi | 4,7% |
| E | R$ 611,2 mil | 2,0% | R$ 611,2 mil | 2,0% |
| F | R$ 945,7 mil | 3,1% | R$ 945,7 mil | 3,1% |
| G | R$ 354,3 mil | 1,2% | R$ 354,3 mil | 1,2% |
| H | R$ 130,9 mil | 0,4% | R$ 130,9 mil | 0,4% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.378.474,87 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 111.089,95 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 2.125 | R$ 1.992.547,78 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 2.125 | R$ 1.992.547,78 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 1,25 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 1,25 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 6,3 mi | 57,2% | 0,1% | 1,6% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 7 mi | 54,1% | 0,0% | 0,8% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 7,7 mi | 57,6% | 0,0% | 1,3% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 8,1 mi | 59,1% | 0,1% | 2,3% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 10 mi | 58,8% | 0,0% | 2,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 11,3 mi | 58,6% | 0,0% | 1,5% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 12,5 mi | 57,6% | 0,0% | 1,8% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 14,1 mi | 60,8% | 0,0% | 1,8% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 18,1 mi | 66,1% | 0,1% | 3,3% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 19,3 mi | 67,1% | 0,1% | 2,3% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 19,7 mi | 67,9% | 0,2% | 3,4% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 19,9 mi | 67,8% | 0,4% | 5,3% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 20,7 mi | 68,4% | 0,4% | 6,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 22 mi | 69,9% | 0,3% | 5,5% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 23,1 mi | 70,9% | 0,4% | 6,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 24,2 mi | 71,8% | 0,5% | 6,7% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 25,4 mi | 72,8% | 0,4% | 5,7% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 26,6 mi | 73,7% | 0,3% | 5,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 28,9 mi | 75,3% | 0,2% | 4,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 30,2 mi | 73,7% | 0,2% | 4,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.