Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.7 posições sob sigilo (92,0% do PL) até 27/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,23% | +0,23% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,94% | +0,94% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,00% | +1,00% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,12% | +2,12% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 11,65% | −2,51% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 85,87% | +85,87% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 31 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,31% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −6,27% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −6,17% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −6,17% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −6,08% | METISA PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | METISA | — |
| 0,00% | −5,20% | PROFARMA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PROFARMA | — |
| 0,00% | −4,83% | ABC BRASIL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −4,58% | BRADESCO ON EJ N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −4,55% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −3,95% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −3,92% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −3,17% | SAO CARLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO CARLOS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −3,07% | EZTEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | −3,02% | IRANI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,00% | −2,91% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −2,41% | MARCOPOLO PN ED N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −2,20% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,98% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −1,95% | TELEF BRASIL ON EJZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −1,91% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −1,51% | CSU DIGITAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSU DIGITAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,44% | MITRE REALTY ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −1,00% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,70% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | −0,26% | ABC BRASIL PN REC N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,03% | VIVT3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | VULCABRAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 41.207.184,02Patrimônio líquido |
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