Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.41% | +3.83% | +3.95% | +1.17% | -0.92% | -4.75% | -18.71% | -2.84% |
| Retorno Anualizado | -9.33% | +457.09% | +3.95% | +0.58% | -0.31% | -1.21% | -4.06% | -0.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -7.63% | -7.60% | -9.83% | -12.32% | — |
| CDI | — | — | — | -13.22% | -13.25% | -14.30% | -16.58% | — |
| IBOV | — | — | — | -16.05% | -16.58% | -14.89% | -13.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.22% | -1.70% | -0.91% | -3.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.47% Nov/2023 | -11.13% Mai/2026 | 53.4% 39 de 73 | 46.6% 34 de 73 |
| Anual | +21.59% 2025 | -22.39% 2024 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.45% | 3.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
3 posições sob sigilo (2,9% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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