Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de LITUS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 11,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 13,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 1.543,24 | 2.710,19 | R$ 4,2 mi | 30,3% | — | — | — | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 4 | 4.351,50 | 71,05 | R$ 309,2 mil | 2,2% | R$ 70,54 | 1,18 | 1,18 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 306,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 5 | 8.272,68 | 1.125,42 | R$ 9,3 mi | 67,5% | R$ 53,20 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 440,1 mil |
5 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 170.122,90 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 1.232 | R$ 7.353.929,84 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 22 | R$ 180.385,82 | R$ 166.877,01 |
| Recompras | 53 | R$ 894.258,14 | R$ 892.800,82 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 25,62 | 56,11 | 1.287,69 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 175,59 | 175,59 | 175,59 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 7,5 mi | 39,5% | 10,7% | 10,8% | 3,24% |
| fev/2025 | R$ 7,4 mi | 40,6% | 9,6% | 9,8% | 2,09% |
| mar/2025 | R$ 7,2 mi | 41,7% | 10,3% | 10,4% | 3,31% |
| abr/2025 | R$ 7 mi | 42,7% | 10,7% | 11,1% | 1,38% |
| mai/2025 | R$ 9,5 mi | 31,6% | 7,7% | 8,0% | 1,07% |
| jun/2025 | R$ 9,4 mi | 32,4% | 8,3% | 8,3% | 3,06% |
| jul/2025 | R$ 9,3 mi | 33,4% | 7,9% | 8,2% | 2,31% |
| ago/2025 | R$ 11,2 mi | 28,4% | 7,0% | 7,3% | 5,75% |
| set/2025 | R$ 11,2 mi | 29,6% | 7,2% | 7,3% | 3,45% |
| out/2025 | R$ 11,2 mi | 30,5% | 6,7% | 6,9% | 5,54% |
| nov/2025 | R$ 11,1 mi | 31,3% | 7,5% | 7,7% | 2,88% |
| dez/2025 | R$ 11,1 mi | 32,1% | 1,5% | 2,0% | 4,60% |
| jan/2026 | R$ 10,7 mi | 33,4% | 1,4% | 1,8% | 5,22% |
| fev/2026 | R$ 10,8 mi | 33,5% | 1,3% | 1,6% | 4,14% |
| mar/2026 | R$ 13,6 mi | 27,5% | 1,0% | 1,2% | 2,84% |
| abr/2026 | R$ 13,5 mi | 28,1% | 1,0% | 1,4% | 4,95% |
| mai/2026 | R$ 13,4 mi | 28,7% | 1,3% | 1,5% | 7,04% |
| jun/2026 | R$ 14 mi | 28,2% | 1,0% | 1,3% | 3,77% |
| jul/2026 | R$ 14,3 mi | 28,4% | 1,0% | 1,1% | 3,90% |
| ago/2026 | R$ 13,8 mi | 30,3% | 1,4% | 1,5% | 7,88% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.