Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.34% | +0.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.34% |
| Retorno Anualizado | +13.92% | +19.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.92% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.11% Ago/2026 | +0.15% Out/2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
| Anual | +3.34% 2026 | +3.34% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 37,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 3 | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira · 29/04/2028 · BCO CNH CAPITAL SA | 6,1% |
| 4 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 05/07/2028 | 5,8% |
| 5 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 13/07/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,8% |
| 6 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/07/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 5,8% |
| 7 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 17/07/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 5,8% |
| 8 | STELLANTIS | Crédito privado | CDB/ RDB · 15/07/2027 · STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 4,9% |
| 9 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 13/07/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,9% |
| 10 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 16/07/2029 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LME CASH I RENDA FIXA CP - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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