Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.24% | +0.61% | +8.20% | +21.39% | N/A | N/A | N/A | +24.55% |
| Retorno Anualizado | +8.37% | +74.10% | +8.20% | +10.18% | N/A | N/A | N/A | +9.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.73% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.10% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.20% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.13% Jan/2026 | -1.97% Abr/2024 | 84.4% 27 de 32 | 15.6% 5 de 32 |
| Anual | +15.21% 2025 | +1.76% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 52,5% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 1,0% |
| 8 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 07/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 1,0% |
| 10 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (53,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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