Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| ANBIMA_DIF26 DIFERIDO |
| Caixa e outros |
| Outros |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| — |
| 0,01% | +0,01% | BRST DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | VITT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VITTIA S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,02% | −2,71% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | −0,07% | DI Futuro - 03/01/2033 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | 0,00% | UGPA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,08% | −0,02% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,31% | 0,00% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,53% | +0,01% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,78% | +0,01% | ACWX CI | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 1,64% | +0,16% | TREND ETF BLOOMBERG CH… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,83% | +0,03% | BNP PARIBAS SMALL CAPS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,32% | +0,20% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,79% | +2,79% | Valor a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 2,95% | −0,74% | AZ QUEST SMALL MID CAP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,13% | −0,56% | TRÍGONO FLAGSHIP 60 SM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,18% | +0,21% | XPBR DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 3,31% | +0,08% | IBIUNA LONG BIASED FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,53% | +0,39% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,62% | −0,58% | OCEANA LONG BIASED ADV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,63% | −0,02% | GENOA CAPITAL ARPA ADV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,67% | +0,16% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,82% | +0,22% | GIANT DAO MULTIFACTOR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,33% | +0,31% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 9,82% | +0,43% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 13,00% | −0,04% | TREND BOLSAS EMERGENTE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 30,22% | +1,43% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,33% | ORD. VENDA 1 BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | B3SA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AÇÕES DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,00% | 0,00% | WSP S&P 500 - 18/06/2…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 2.450.132,36Patrimônio líquido |
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