Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de LOTUS PERFORMANCE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 489,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 493,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 4.110,46 | 25.593,50 | R$ 105,2 mi | 21,3% | — | — | — | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 5 | 14.965,28 | 1.569,93 | R$ 23,5 mi | 4,8% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 14 | 24.380,11 | 1.510,78 | R$ 36,8 mi | 7,5% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 37 | 97.929,20 | 1.065,90 | R$ 104,4 mi | 21,2% | R$ 87,97 | 1,29 | 1,29 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,6 mi | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 15 | 29.311,42 | 1.344,21 | R$ 39,4 mi | 8,0% | R$ 83,74 | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 53 | 95.228,87 | 1.056,23 | R$ 100,6 mi | 20,4% | R$ 80,73 | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 14 | 27.448,67 | 1.214,59 | R$ 33,3 mi | 6,8% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 16 | Sênior | 24 | 48.009,11 | 1.046,78 | R$ 50,3 mi | 10,2% | — | 1,29 | 1,29 | R$ 0 | R$ 0 | — |
15 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 49.163.026,33 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 5.428 | R$ 39.840.651,49 | — |
| Sem risco | 26.102 | R$ 193.463.218,48 | — |
| A vencer | 5.428 | R$ 39.840.651,49 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 385 | R$ 13.914.646,20 | R$ 13.766.054,97 |
| Recompras | 212 | R$ 1.956.164,81 | R$ 1.853.357,51 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 24,78 | 44,72 | 350,83 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 13,15 | 24,32 | 28,20 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 24,38 | 59,29 | 31.487,80 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 12,96 | 14,15 | 20,03 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 401,4 mi | 27,6% | 7,4% | 8,2% | 0,12% |
| fev/2025 | R$ 406,1 mi | 27,8% | 7,4% | 8,0% | 0,07% |
| mar/2025 | R$ 411 mi | 28,0% | 6,3% | 7,1% | 0,12% |
| abr/2025 | R$ 417,1 mi | 27,4% | 6,6% | 7,6% | 0,07% |
| mai/2025 | R$ 428,3 mi | 27,3% | 6,8% | 7,5% | 0,34% |
| jun/2025 | R$ 448 mi | 26,2% | 6,6% | 7,5% | 1,23% |
| jul/2025 | R$ 458,1 mi | 26,1% | 7,0% | 8,1% | 0,32% |
| ago/2025 | R$ 462,3 mi | 26,8% | 7,6% | 8,5% | 0,17% |
| set/2025 | R$ 466,5 mi | 27,4% | 7,9% | 8,8% | 0,32% |
| out/2025 | R$ 470,3 mi | 28,0% | 8,3% | 9,2% | 0,31% |
| nov/2025 | R$ 472,1 mi | 28,4% | 8,5% | 9,4% | 0,23% |
| dez/2025 | R$ 475,2 mi | 28,7% | 9,2% | 10,2% | 0,44% |
| jan/2026 | R$ 475,5 mi | 28,6% | 10,0% | 11,1% | 0,27% |
| fev/2026 | R$ 482,2 mi | 28,7% | 9,8% | 10,7% | 0,09% |
| mar/2026 | R$ 483,9 mi | 29,6% | 9,2% | 11,2% | 1,20% |
| abr/2026 | R$ 473,7 mi | 30,4% | 7,3% | 9,6% | 0,52% |
| mai/2026 | R$ 485,3 mi | 31,4% | 7,2% | 8,9% | 0,54% |
| jun/2026 | R$ 503,9 mi | 31,4% | 7,9% | 9,5% | 0,11% |
| jul/2026 | R$ 503,3 mi | 32,0% | 7,9% | 9,7% | 0,25% |
| ago/2026 | R$ 493,5 mi | 33,5% | 8,3% | 10,0% | 0,40% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.